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| 文档题目： |
江苏新河农用化工有限公司流动资金管理的调查报告 |
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| 上传会员： |
epcn001 |
| 提交日期： |
2013-07-28 10:26:50 |
| 文档分类： |
会计 |
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30 |
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 江苏新河农用化工有限公司流动资金管理的调查报告 (需要:15 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
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文档字数：4733 摘 要
报告调查了新河农用化工有限公司流动资金运用的现状，从经营绩效、资金运用、公司资产负债情况及资产负债率及流动比率、速动比率分析，找出了公司流动资金运用中存在的问题，并剖析了问题存在的原因；又调查了该公司流动资金管理的现状，从结算资金管理、应收帐款即销售货款回收的管理到储备资金管理上，肯定了成绩，但也存在一些问题。在此基础上提出了解决公司流动资金管理的建议。 关键词：流动资金管理，应收账款，财务管理制度，费用管理制度，资金管理制度 目 录 一、公司概况 1 二、目前流动资金运用现状 2 1、经营绩效 2 2、资金运用 2 3、公司资产负债情况 2 4、资产负债率及流动比率、速动比率分析 3 三、目前公司的流动资金管理 4 1、重视结算资金管理 4 2、应收帐款即销售货款回收的管理成效显著 4 3、储备资金管理 5 四、对存在问题的建议 5 参考文献 6
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