四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司出纳岗位职责及业务流程

序 言3

内 容 摘 要4

一、四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司简介5

二、四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司出纳岗位职责及业务流程5

（一）出纳岗位职责5

（二）业务流程6

1、现金和银行存款的管理6

⑴现金管理6

⑵支票管理6

⑶财务部门应当严格遵守的操作要求7

2、货币资金支付业务的办理程序7

3、工资结算7

4、差旅费报销7

5、报销审核8

6、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整8

7、登记现金、银行存款日记账,编制日报表和调节表8

三、四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司出纳岗位职责及业务流程存在的问题8

四、四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司出纳岗位职责及业务流程存在问题的改进措施9

参 考 文 献12

后 记13

序 言

我们的大学生活就要划上句号了，在这即将踏上人生旅途之际，实习成为我们的必修课，只有通过实习才能真正的接触社会。实习能让我们在实践中了解社会，在实践中巩固知识，还能让我们学到许多书本上学不到的东西，帮我们开拓视野，增长见识。希望通过不断的学习与工作能够锻炼自己，检验自己，完善自己，发展自己，为日后的工作打下坚实基础。2013年12月1日我在四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司开始了实习工作，这次实习中我的职位是出纳。重点实习的内容及研究的项目是四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司出纳岗位职责及业务流程，在学习实践中发现四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司出纳岗位职责及业务流程存在的问题，并针对这些问题提出改进措施。