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| 文档题目： |
公司的营运资金管理 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2024-03-13 16:30:45 |
| 文档分类： |
会计学 |
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| 下载地址： |
 公司的营运资金管理 (需要:20 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
13739
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目 录
内容摘要5 第1章 导论5 1.1研究背景6 1.2研究意义6 1.2.1理论意义7 1.2.2实践意义7 1.3研究目的和研究内容7 第2章 企业营运资金管理概述8 2.1营运资金的概念8 2.2营运资金管理的概念8 2.3 营运资金管理的内容8 2.3.1现金管理9 2.3.2短期有价证券投资管理9 2.3.3 应收账款管理9 2.3.4 存货管理9 2.3.5 流动负债管理10 2.4营运资金管理的原则10 2.4.1保证合理的资金需求10 2.4.2提高资金使用效率10 2.4.3节约资金使用成本10 2.4.4保持足够的短期偿债能力11 2.5 营运资金管理的目标11 2.5.1保持合理资金结构，保证企业持续经营11 2.5.2提高获利能力，实现资金的增值11 第3章 我国企业营运资金管理的现状及存在的问题12 3.1我国企业营运资金管理的现状12 3.2我国企业营运资金管理存在的问题12 3.2.1营运资金不足，融资渠道有限12 3.2.2营运资金运营效率低13 3.2.3信贷资金比重较大13 3.2.4 营运资金管理薄弱，控制不严14 3.2.5缺乏有效的管理绩效评价15 第4章 关于改善我国营运资金管理问题的建议15 4.1拓宽融资渠道，增强融资能力15 4.1.1优化资本结构，提高企业自身融资能力15 4.1.2 尽量使企业融资渠道多元化16 4.1.3 了解各种融资方式的优缺点，正确选择企业融资方式16 4.2转变经营观念，强化企业内部管理16 4.3将营运资金管理贯穿于企业运行的全过程16 4.3.1加强现金管理，提高资金的使用效率17 4.3.2加强存货管理，建立有效的存货管理方法17 4.3.3加强应收账款的控制和管理18 4.3.4充分而合理的利用商业信用18 4.4强化“零营运资金管理”的意识18 4.5建立新的营运资金管理业绩评价体系19 4.6加强管理人员素质培训，提高营运资金管理工作质量20 结论20 参考文献21
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