浅谈企业资金管理

内 容 摘 要

我国经济发展飞速，企业在运营当中暴露出的问题也渐渐得到了企业的重视，企业的运营资金是企业赖以生存和发展的重要环节。越来越重视企业财务与业务共同协作发展战略，对账务工作要求细致化，其中资金管理不仅为公司经营提供了有力保障，而且能帮助公司财务从粗放式向集中细致式过渡。

  本文主要讲解了企业资金管理的一些方法决策，深化资金管理切实做到降低资金使用成本，控制公司财务风险。通过营运资金管理的探讨和实践，实现企业价值最大化。

[关键词]：资金管理;现金流;营运资金管理;信用风险管理

目         录

1导论3

1.1企业资金管理的背景与意义3

1.2 企业资金管理的内容与方法4

2 企业资金管理理论综述4

2.1 资金管理概述5

2.1.1 企业资金管理的管理职能5

2.1.2 企业资金管理的管理体系5

2.1.3 资金管理的目标6

3 企业资金管理的现金流管理6

3.1 现金流类别7

3.2 现金流管理流程7

3.3 现金流管理方法7

4 企业资金管理的营运资金管理8

4.1 营运资金定义8

4.2 管理组织9

4.3 管理流程9

4.4 管理指标9

4.5 分析与目标定制10

5 企业资金管理的现金管理10

5.1现金管理的定义10

5.2 管理职能11

5.3 银行账户管理11

5.4 资金计划管理11

6信用风险管理12

7结论12

文献