台州新港国际大酒店现金管理探析

台州新港国际大酒店现金管理探析

摘　要：现金是一个企业赖以生存的基础，是企业生产运作的关键，只有加强企业的现金管理才能够为企业的发展提供源源不断的动力。面对竞争日益激烈的市场和科技不断创新的社会，如何让企业具备良好的现金管理方式日趋重要。本文从现金管理的概念及重要性出发，以台州新港国际大酒店为例，浅析现金管理的现状及存在的问题，进而提出解决的措施，从而为完善企业的现金管理提供有效的参考。

关键词：现金管理；重要性；现状；问题；措施

目    录

一、引 言 1

二、现金管理的概述 1

（一）现金管理的内容 1

（二）现金管理的目标 2

（三）现金管理的重要性 2

三、台州新港国际大酒店的现金管理现状分析 3

（一）现金流转速度慢 4

（二）现金清查频率低 5

（三）职权不分 5

（四）信息化建设落后 5

（五）现金管理意识薄弱 5

（六）现金管理制度不健全 6

四、合理的现金管理改进措施 6

（一）增强现金管理意识 6

（二）健全现金管理制度 7

（三）加强现金流速管理 8

（四）加快现金清查频率 9

（五）不相容职位相分离 10

（六）加快信息化建设 10

五、结束语 10

参考文献 12