目 录
一、论文内容摘要………………………………………………………3
二、什么是证券投资风险分析…………………………………………3
三、证券分析的各种方法
①分析方法的认知……………………………………………………4
②证券投资风险的种类………………………………………………9
③我国目前的证券市场现状……………………………………… 11
四、各类证券分析的方法概述
①基本分析法……………………………………………………… 15
②技术分析法……………………………………………………… 16
③证券组合法……………………………………………………… 17
④证券分析方法进行中需要注意的问题………………………… 18
五、证券投资风险分析案例
①巴菲特投资理论………………………………………………… 18
②格雷厄姆理论分析……………………………………………… 27
六、证券投资风险实例分析
①基本分析实证分析……………………………………………… 31
②证券投资风险组合案例………………………………………… 33
七、写作过程中遇到的困难……………………………………………35
八、参考的文献…………………………………………………………36
九、结束语………………………………………………………………37
浅析证券投资风险
一、内 容 摘 要
本文主要采用了三种具有代表性的证券分析理论方法即基本分析,多元化投资组合,资本资产定价理论来确定证券的投资方向，如何解决投资者在同样的风险条件下选择最大的收益率或在同样的收益率下选择最小的风险，如何组合几种股票来减少一只股票所带来的风险等等一系列的问题。并结合资本资产定价模型的原理，简单运用最小二乘法的线性回归方法，构造相应的模型等对证券的风险与收益特征进行了分析,找出最具备投资价值的股票组合方式。
