目 录
内容摘要………………………………………………………………………………1
一、公司资金的筹集 …………………………………………………………………2
（一）公司资金筹集的方式与风险…………………………………………………2
1、公司资金筹集的方式 ………………………………………………………2
2、公司资金筹集的风险………………………………………………………2
（二）公司资金的合理筹集…………………………………………………………2
1、树立正确的风险观念………………………………………………………2
2、优化资本结构………………………………………………………………3
3、保持和提高资产流动性……………………………………………………3
4、合理安排筹资期限的组合方式……………………………………………3
5、建立风险预测体系…………………………………………………………4
二、公司资金的管理…………………………………………………………………4
（一）公司资金管理的重点…………………………………………………………4
1、核定资金系统的管理………………………………………………………4
2、运用资金系统的管理………………………………………………………4
3、分配资金系统的管理………………………………………………………5
（二）公司资金管理中的突出问题…………………………………………………5
1、信息失真，难为科学决策提供依据…………………………………………5
2、监控不力，缺乏严格监督……………………………………………………5
3、资金散乱，使用效率低下……………………………………………………5
（三）加强公司资金的管理和控制…………………………………………………6
1、采用计算机技术，实现信息化管理…………………………………………6
2、探索多种监督方式，确保资金的安全和完整………………………………6
3、实施资金的集中管理，积极规避财务风险…………………………………7
三、结论………………………………………………………………………………7
致 谢……………………………………………………………………………8
参考文献……………………………………………………………………………9
内 容 摘 要
在公司的财务活动中，资金始终是一项值得高度重视的高流动性资产，因此，资金筹集与管理是公司财务管理的核心内容，如何加强资金筹集与管理，提高资金使用效益是每个公司所面临的重要课题。本人主要从公司资金的筹集方式和风险、公司资金管理的重点和存在问题等方面进行分析，并对合理筹集资金和加强资金的管理两方面提出若干建议。
关健词：公司资金筹集管理
