如何加强企业资金运营管理

内 容 摘 要

营运资金是企业资产的重要组成部分，也是企业资金总体中最具有活力的部分。企业一定时期资金盈利水平的高低，直接取决于其营运资金管理水平的高低。因此，我们必须将营运资金管理放在企业资金管理的重要位置上。本文通过对港泰建筑安装工程有限公司资金管理岗的调研，寻求公司进一步完善企业资金管理的有效途径和措施，不断提高企业经济效益。

[关键词]：资金  管理  营运

目       录

一、引言1

二、营运资金概述1

（一）营运资金内涵1

（二）营运资金的特点1

二、公司营运资金管理现状及存在的问题2

(一)港泰建筑安装工程有限公司基本情况2

（二）营运资金的现状2

1.现规模情况2

2、流动负债规模管理3

3、净资金规模管理3

4、流动资金净利率管理4

（二）公司资金管理中存在的问题4

1、企业内部发展不平衡，整体盈利水平较低4

2、尚未建立供应链联盟，生产经营环节不稳定4

3、企业规模迅速扩大，营运资金管理难度増大5

4、行业规范程度较低，垫资施工问题突出5

5、尚未建立营运资金管理平台，资源未得到充分利用6

三、改善营运资金管理的对策6

（一）加强资金结构管理的策略6

（二）加强资金管理的策略7

（三）加强资金风险管理的策略7

（四）审慎承接垫资项目8

（五）加强工程项目中的资金回收工作8

四、结论8

文献