公司资金运营分析方案设计

目      录

一、资金运营的基本概念4

    1、资金运营的概念4

    2、资金运营的特点4

二、安装工程有限公司资金运营现状4

    1、安装工程有限公司简介4

    2、安装工程有限公司资金运营现状5

    3、完善的资金运营系统对公司的重要性5

三、安装工程有限公司资金运营存在的问题7

    1、公司的债权过大7

    2、项目使用资金的控制不当7

    3、公司使用资金分散闲散8

四、对于安装工程有限公司资金运营存在的问题解决对策8

    1、加强营销人员对债权的认识8

    2、正确使用银行保函解决公司问题9

    3、实行资金归集方案，集中使用扩大流动资金的使用效力10

内容摘要

资金运营也称资金活动，是指企业筹资、投资和资金营运等活动的总称。资金运营决定着公司的发展情况与方向，完善的资金运营对公司起决定性的作用。以安装工程有限公司为例进行具体的资金运营分析。主要针对在公司的经营中出现债权过大，使用资金控制不当，资金使用分散等问题的介绍与分析。通过采取加强营销人员对债权的认识，银行保函的正确运用和实行资金归集方案等正确方式来完善公司的经营。

关键词：资金运营    银行保函    资金归集