关于对《上海意晟物业公司》现金流量管理的分析

摘   要

随着我国社会的不断发展，社会主义市场经济已经逐步的完善起来，这就要求企业也应当建立相应的现代企业制度。在现代企业制度中，财务管理无疑占有重要的地位，而其中的现金流量管理无疑又是重中之重。因为现金流对企业而言就好比是人体的血液，只有充足的现金流才能保障企业的发展。因此，健全现金流量管理体系是每个企业都必须面对的问题。本文以上海意晟物业公司为例，概述了现金流量管理的相关理论，在此基础上分析了上海意晟物业公司现金流量管理存在的问题，针对性的提出了对策。

关键词：上海意晟物业；现金流量；问题；对策

目  录

一、现金流量管理相关理论概述4

（一）现金流量管理的内涵4

（二）企业现金流量管理的目标4

（三）企业现金流量管理的基本原则5

1.系统原则5

2.平衡原则5

3.成本效益原则5

4.灵活性原则6

二、上海意晟物业公司简介及现金流量管理中存在的问题6

（一）上海意晟物业公司对现金流量管理不够重视6

（二）现金流管理制度简单7

（三）不合理投资7

三、上海意晟物业公司财务管理中现金流量管理问题的解决对策7

（一）加强企业管理人员现金流管理意识7

（二）规范和完善现金流管理流程和相关制度8

1.建立现金流入流出管理制度8

2.加强存货管理，减少资金占用9

3.建立现金流风险预警机制9

（三）提升决策水平，优化投资结构9

四、结论10

参考文献11