宁波燎原工业股份有限公司货币资金管理调研报告

一、企业概况1

二、企业货币资金管理与控制概述2

（一）货币资金的概述2

（二）货币资金管理与控制的原则2

三、企业货币资金管理中存在的问题3

（一）会计人员业务素质不高3

（二）货币资金的预算制度不够科学4

（三）货币资金的内部控制制度不完善5

四、企业货币资金管理问题的相关对策6

（一）提高会计人员业务素质6

（二）完善货币资金的预算管理6

（三）完善货币资金的内部控制制度6

五、结论7

参考文献8

附录9

内 容 摘 要

本文以宁波燎原工业股份有限公司为研究对象。运用相关货币资金的理论知识，找出该公司实际存在的问题，并根据实际发生的问题提出相应的应对措施。

本文主要分为以下几个部分：

第一部分主要对宁波燎原股份有限公司进行一个初步的介绍。

第二部分对企业的货币资金管理情况进行认真分析，了解企业库存现金、银行存款以及其他货币资金等资金的情况。阐述货币资金管理与控制的必要性、目的及原则。

第三部分找出该公司货币资金管理中实际存在的问题。

第四部分提出应对措施。针对该公司的实际问题提出相应的应对措施。

第五部分得出结论。加强货币资金的管理，对企业的生存和发展起着重要的作用，对于货币资金管理中存在的问题，应及时提出相应的对策，加以纠正和完善。