目 录
导言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．...............．．．．．1
内容摘要..........................................2
1. 工作公司的简介................................3
2. 工作职责与内容描述............................3
(1) 固定资产的盘点与折旧........................4 (2) 低值易耗品的报损............................5
(3) 出库、入库的审核............................7
(4) 内部往来款项的处理..........................8
3. 公司存在的问题.....。.........................8
(1) 资金管理不善................................8
(2) 财务风险意识淡薄..............................9
(3) 往来账管理不善................................9
(4) 会计人员分工不合理.............................9
4 解决问题，提出改进措施.........................10
(1) 加强资金管理，建立合理的资金管理制度........10
(2) 科学运用融资手段，合理优化资金结构...............10
(3) 健全内部控制制度，建立往来账控制政策和程序......11
(4) 加强会计队伍建设，提高整体素质 ................11
(5) 其他相关建议 ................................12
参考文献 .........................................13
致谢...................... .......................14
内 容 摘 要
【摘要】诚信投资控股集团是一家集团控股的有限公司，集团主营房产房建、餐饮酒店、食品酒庄、演艺传媒。工作期间，我主要担任集团公司的会计助理及部份子公司的制单会计，我所做的工作包括出库、入库单据的审核、固定资产的盘点、易耗品的报损、 销售日报表的审核、子公司运行业务的制单、报税等。在工作过程中，我发现资金中心与会计模块配合不够紧密、导致资金漏洞，公司管理层出现问题。针对以上问题提出改进措施。
【关键词】资金传递 财务方案 权限划分
