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| 文档题目： |
证券投资风险分析 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-21 03:42:55 |
| 文档分类： |
会计学 |
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1 |
| 下载次数： |
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| 文档字数： |
6738
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目 录
一、引言二、投资风险分析方法（一）基本分析（二）马科维茨多元化证券组合（三）资本资产定价模型三、实证分析（一）基本分析实证分析（二）资本资产定价模型实证分析四、结束语
内 容 摘 要 采用三种有代表性的证券分析理论— 基本分析,多元化投资组合,资本资产定价理论来确定证券的投资方向，解决投资者如何在同样的风险条件下选择最大的收益率或在同样的收益率下选择最小的风险，如何组合几种股票来减少一只股票所带来的风险等等问题。根据资本资产定价模型的原理，运用最小二乘法的线性回归方法，构造相应的模型，对证券的风险与收益特征进行了分析,找出最具投资价值的股票组合。
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