目 录
一、引言………………………………………………………………………………3
1、问题的提出。…………………………………………………………………3
2、研究的目的和意义。…………………………………………………………3
二、证券投资风险分类及表现………………………………………………………3
1、系统风险。……………………………………………………………………3
2、非系统风险。…………………………………………………………………5
三、证券投资风险分析方法…………………………………………………………7
1、基本分析………………………………………………………………………7
1.1什么是基本分析………………………………………………………………7
1.2基本分析的优缺点……………………………………………………………8
2、马科维茨多元化证券组合……………………………………………………8
2.1模形的建立……………………………………………………………………8
2.2马科维茨投资组合理论缺乏可操作性………………………………………8
3、资本资产定价模型……………………………………………………………9
3.1资本资产定价模型的假设……………………………………………………9
3.2资本资产定价模型因素-收益与风险………………………………………9
3.3资本资产定价模型…………………………………………………………10
内 容 摘 要
在经济高速增长的今天，国民收入大幅度增加，越来越多资金不断的注入证券市场。越来越多的老百姓也开始涉足证券市场，购买各种股票、债券等等。在投资观念不断加强和金融机制日趋完善的今天，炒股等词似乎变得很热门。但是证券投资真的是那样能快速致富么？高收益往往伴随着高风险，这是经济学的定律，证券投资亦是如此。当我们看到现实生活中不断有人多年积累的财富被证券投资风险席卷一空时，我们就会觉得触目惊心，怎样才能合理分析，从容面对现实生活中的证券投资风险呢？ 文章对证券投资风险进行了科学的分类，并对每一类风险的产生及影响因素进行了分析， 并采用基本分析,多元化投资组合,资本资产定价理论来确定证券的投资方向，解决投资者如何在同样的风险条件下选择最大的收益率或在同样的收益率下选择最小的风险，如何组合几种股票来减少一只股票所带来的风险等等问题，以供参考。
