企业证券投资组合分析

关于证券投资组合与风险的讨论

西南财经大学成人学历教育本科学生2003届会计专业 黄雄凯

指导老师：王木

内 容 摘 要

随着我国证券市场的发展和企业入市限制的放宽，企业进行证券投资也将逐步成为经济活动中的常态，而且还越来越成为企业资本营运的重要手段。然而由于金融市场综合着经济生活中多种因素，如政治、经济、社会、心理甚至偶然因素等，非确定性很大，行市波动频繁而复杂，企业投资证券所面临的风险是不言而喻的。因而，认识证券价格风险的表现特征和具体形态，分析证券价格风险给企业带来的影响进而进行有效的管理，是现代经济环境下企业财务管理必须面对的新课题。

关键字：证券价格风险；证券投资组合；风险控制。

目       录

证券价格风险的特征。

个体风险。

市场风险。

企业加强证券投资组合风险控制的必要性。

企业加强控制证券投资组合风险的主要措施。

（一）企业控制风险的策略。

（二）企业控制风险的原则。

（三）企业根据实际情况制定合适的投资组合。

（四）企业应结合我国证券市场的实际情况，加强风险控制。

（五）企业应该引进先进的实时计算机风险监控系统，加强对投资组合的风险控制。