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| 文档题目： |
证券投资中的风险与分析方法 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-17 13:06:05 |
| 文档分类： |
会计学 |
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| 文档字数： |
5911
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目 录
一、证券投资风险基本理论 二、投资风险分析方法 三、资本资产定价模型 内 容 摘 要
证券投资中的风险与分析方法 摘要：一,证券投资风险的类型:系统风险和非系统风险. 二,证券投资风险的原因系统风险是社会政治、宏观经济情况的变化等对着整个证券市场的影响和冲击具有不可抗拒性和不可分散性 .非系统风险：个别原因对个别证券的影响和冲击. 三,证券投资风险的计量使用了计量经济模型.四、证券投资风险的防范方法 (1）分散系统风险 ；（2）回避市场风险；（3）防范经营风险 ； （4）避开购买力风险 （5）避免利率风险 。 证券分析方法的种类很多，本文采用三种有代表性的证券分析理论 — ，基本分析；二，多元化投资组合；三，资本资产定价理论来确定证券的投资方向，解决投资者如何在同样的风险条件下选择最大的收益率或在同样的收益率下选择最小的风险，如何组合几种股票来减少一只股票所带来的风险等等问题。本文根据资本资产定价模型的原理，运用最小二乘法的线性回归方法，构造相应的模型，对证券的风险与收益特征进行了分析,找出最具投资价值的股票，从而达到投资的目的。
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