企业现金管理的重要性及方法

目录

摘要1

引言3

一 现金管理在企业发展中的重要性4

1.1用于评价企业的价值4

1.2保障企业持续经营能力4

二 现金管理在企业中存在的问题5

2.1现金管理制度不够完善5

2.2现金管理内部体系出现漏洞5

2.3企业对现金监督力度的不足6

2.4现金管理人员的专业能力不足7

三 企业现金管理问题的分析7

3.1企业现金的安全性7

3.2企业先进的流动性8

四、现金管理的完善对策10

4.1加强企业现金管理意识10

4.2加强现金管理内部控制10

4.3加强现金管理监督机制11

4.4加强现金管理的控制力度12

4.5健全现金预算目标12

4.5加快现金管理的基本规章建设12

结论14

参考文献15

引言

企业现金管理是企业管理的一个非常重要的构成部分，关联着企业的生存和成长。现金的数目也是企业市场竞争力下的一种重要标志，直接影响着投资者对企业发展前景方向的判断。现金管理的最明显的特点是流动性较强，现金流动于企业运营过程中的各个环节，蕴藏着极大的安全隐患，容易给流动资金造成巨大的亏损。因此，必须加强企业内部管理，严格控制现金管理，为确保企业现金的有序流转提供强有力的保障。基于当前市场经济日益发展的前提下，现金管理已经成为企业财务管理工作中必不可少的部分。