天启文化传媒公司货币资金管理

摘 要：货币资金是企业资产的重要组成部分，是保障企业正常生产运营的“血液”。因此，企业必须高度重视和不断加强货币资金管理，对货币资金进行合理规划和科学控制，从而提高企业资金使用效率。本文根据天启文化传媒公司货币资金管理的实际情况，对存在的问题进行分析，提出一些改善建议。 

关键词：货币资金管理；问题；对策

目录

天启文化传媒公司货币资金管理1

关键词：货币资金管理；问题；对策1

一、天启文化传媒公司货币资金管理的现状1

（一）库存现金盘点制度2

（二）支票管理制度2

（三）银行存款管理制度2

二、天启文化传媒公司货币资金管理存在的问题分析2

（一）库存现金盘点工作只由出纳一人进行2

（二）支票的填制、审核及传递规定不明确3

（三）银行账户的使用、资金用途的规定不完善3

三、天启文化传媒公司货币资金管理的改进对策与建议3

（一）建立严格的库存现金盘点制度，正确规定处理方法3

1、规定库存现金账时不符的处理4

2、制定多人盘点责任制4

3、加强员工岗位培训4

（二）加强内部票据审核，以保证及时解决问题4

（三）严格规定存款账户的用途，以备及时调用5

参考文献：5