摘要
本文根据余姚华远窗饰有限公司现金的使用范围，目前华远窗饰现金管理存在的主要问题，还有如何解决目前华远窗饰现金管理的问题这三方面来进行讨论。主要通过对企业现金管理中存在的问题简单分析了要解决企业现有现金管理的问题要职责分工，强化现金管理意识，提高财务及其他管理人员素质，还做好现金的预算工作，财务部门岗位人员要实行轮岗制度，最后还要严格管理和控制现金收入和支出，定期对企业内部控制的有效性进行审核等解决方法来更好的完善华远窗饰的现金管理问题。
关键词 华远窗饰；现金管理；内部控制.
目录
摘要1
引言3
一、认清库存现金的使用范围4
（一）库存现金4
（二）加强对库存现金使用范围的管理意义4
二、目前企业库存现金管理存在的主要问题………………………………………5
（一）随意使用现金，现金交易频繁…………………………………………..5
（二）白条抵库严重……………………………………………………………..5
（三）无库存现金限额…………………………………………………………..6
三、如何解决企业现金管理的主要问题……………………………………………7
（一）职责分工…………………………………………………………………...7
（二）强化现金管理意识，提高财务及其他管理人员素质…………………..7
（三）做好现金预算工作………………………………………………………..8
（四）实行轮岗制度……………………………………………………………..8
（五）加强现金收支的管理与控制……………………………………………...9
（六）定期对企业内部控制的有效性进行审核………………………………..9
参考文献…………………………………………………………………………….10
致谢………………………………………………………………………………….11
