浅谈企业资金管理中存在的问题及对策——以杭州优品贸易有限公司为例

一、企业资金管理的内容…………………………………………………………1

   (一)合理规划企业资金…………………………………………………………………1

  （二)监督企业资金流向…………………………………………………………………1

  （三)考核企业资金使用效率……………………………………………………………2

二、资金管理在企业中重大作用………………………………………………………2

三、企业资金管理存在的问题…………………………………………………………2

  （一)企业概况……………………………………………………………………………2

  （二)企业资金管理存在的主要问题……………………………………………………3

四、提供企业资金管理的有关对策……………………………………………………4

   （一)明确企业债权债务………………………………………………………………4

   （二)提高企业资金使用效益………………………………………………………4

   （三)强化企业内部控制，完善预算管理……………………………………………5

   （四)明确企业投资目标……………………………………………………………5

参考文献………………………………………………………………………………………6

浅谈企业资金管理中存在的问题及对策——以杭州优品贸易有限公司为例

摘要：电子商务行业已经进入白热化阶段，如何成为这行业的佼佼者，我们需要足够的资源。这资源就是资金。资金的有序使用和安全管理对企业的经营管理和内部控制起到很重要的作用。但由于受传统体制和外部宏观经济影响等因素，我国企业中，有相当一部分企业资金管理的作用没有得到充分发挥。因此，有必要结合电商行业的业务特点,主要从资金收集、支付供应商的货款、资金的报销流程等方面进行分析企业资金管理中存在的不足及解决的方法。

关键词：资金管理；问题；解决对策