目 录
一、货币资金管理定义....................................................1
二、货币资金管理的重要性................................................1
三、无锡市捷安轧辊制造有限公司基本状况...............................2
四、货币资金管理存在的问题及原因分析.................................2
（一）货币资金管理存在的问题...............................................2
（二）货币资金管理存在问题的原因...........................................3
五、完善企业货币资金管理的对策.......................................4
（一）以制度规定的方式对企业现金流进行全面掌控.............................4
（二）加强货币资金的会计系统控制，规范资金的收支条件、程序和审批权限.......5
（三）严格执行货币资金的预算管理，防止资金链的断裂与过剩...................5
（四）利用现代信息手段提高资金使用效率.....................................5
（五）加强财务培训，提高人员素质...........................................6
参考文献..................................................................6
货币资金管理的问题及对策——以无锡市捷安轧辊制造有限公司为例
摘要：货币资金是企业资产中重要组成部分，是企业进行所有生产经营活动的重要的经济支撑，是企业资产中流动性最强，控制风险最高的资产，包括现金、银行存款及其他货币资金。货币资金是企业的血液，是企业进行生产经营活动的基本要素，资金的缺失或周转不灵将会导致企业经营困难，严重者会导致企业陷入破产的境地，企业加强资金管理工作显得格外重要。文章从加强货币资金管理存在的问题以及完善货币资金管理的对策，达到对货币资金管理的目的。
关键词：货币资金管理；重要性；存在问题；对策
